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          山東省醫藥集團有限公司 2018年度財務等重大信息公告

          2019-08-26

          目  錄
           
          第一節  公司基本情況
          第二節  2018年度財務會計報告、2018年度資產負債情況、履職待遇及有關業務支出情況
          第三節  2018年度領導人員任職情況、年度薪酬情況、經營業績考核情況
          第四節  職工勞動合同的簽訂、履行等勞動法律法規的遵守和執行情況
          第五節  人才引進、職工招聘、職工培訓情況
          第六節  職工勞動、安全及衛生保護情況
          第七節  薪酬預算及執行情況
           
           
           
           
           
           
          第一節  公司基本情況
           
          山東省醫藥集團有限公司是國有大型醫藥流通企業,注冊資本1.639億元??偛吭O在濟南市解放路11號,職工總數1843人。集團擁有幾十年山東省國有醫藥體系的背景,具有厚重的企業文化,擁有覆蓋全省大部地區的經營網絡。以藥品批發、零售、現代醫藥物流、健康服務為主營業務,在全省多個市地有權屬醫藥企業。
          自2015年5月納入山東國投公司統一管理以來,牢固樹立“定戰略、樹品牌、求生存、謀發展”的發展理念,明確了“鞏固批發,擴大零售,拓展關聯業務”的戰略目標,加強黨的領導,凝心聚力搭建體制機制,強化基礎管理,著力解決歷史遺留問題,堅定不移地通過改革推動新舊動能轉換,各項工作取得了有效進展。
            
          公司地址:歷下區解放路11號 
            郵編:250013                
            值班電話:0531-80660000/01              
            傳真:0531-80660099
           
           
           
           
           
          第二節  公司2018年度財務會計報告、2018年度資產負債情況、履職待遇及有關業務支出情況
           
          一、2018年度財務會計報告
          (一)主要會計數據和財務指標
                單位:萬元
          項目 本期金額 上期金額 變動比例
          營業總收入 97,531.56 137,144.17 -28.88%
          營業總成本 97,438.09 136,719.48 -28.73%
          銷售費用 7,918.52 11,059.01 -28.40%
          管理費用 6,721.25 7,062.23 -4.83%
          財務費用 288.40 512.79 -43.76%
          營業利潤 515.14 435.35 18.33%
          營業外收入 171.59 864.20 -80.14%
          營業外支出 201.43 305.89 -34.15%
          利潤總額 485.30 993.66 -51.16%
          已交稅費總額 4,502.34 7,521.87 -40.14%
          凈利潤 261.02 581.82 -55.14%
          營業利潤率 0.53% 0.32% 66.39%
          資產總額 89,963.51 93,538.93 -3.82%
          負債總額 113,563.97 117,183.26 -3.09%
          所有者權益 -23,600.46 -23,644.33 0.19%
           
          注:以上數據按照年度審計后的決算數據填報
          (二)會計報表附注
          1.納入本年合并報表編報范圍的子公司包括:
          (1)山東省醫療器械公司
          (2)山東省萊蕪市醫藥公司
          (3)山東省煙臺藥材采購供應站
          (4)山東東惠青島公司
          (5)山東臨沂魯藥醫藥公司
          (6)日照醫藥集團公司
          (7)萊蕪益壽堂衛生用品有限公司
          (8)萊蕪貴都商城有限公司
          (9)萊蕪中信醫療設備科技有限公司
          (10)萊蕪益壽堂醫藥有限公司
          (11)山東益壽堂藥業集團有限公司
          (12)山東寧科醫療器械有限公司
          (13)山東省醫藥集團日照醫療器械有限公司。
          2018年合并范圍與2017年相比,增加二級企業1個,是山東省醫藥集團日照醫療器械有限公司,為集團新投資設立企業。
          2.重大會計政策及其對財務報表的影響

          3.會計報表主要項目注釋
          (1)應收賬款                         單位:萬元
          類  別 年末余額
          賬面余額 壞賬準備 賬面價值
          金額 比例(%) 金額 計提比例(%)
          單項金額重大并單獨計提壞賬準備的應收賬款          
          按信用風險特征組合計提壞賬準備的應收賬款 39,159.90 100 6,334.65 16.18 32,825.25
              其中:賬齡組合 30,147.55 76.99 6,334.65 21.01 23,812.90
              關聯方及備用金組合 259.70 0.66 0   259.70
                   無風險組合 8,752.65 22.35 0   8,752.65
          單項金額不重大但單獨計提壞賬準備的應收賬款 0   0   0
          合  計 39,159.90 100 6,334.65 16.18 32,825.25
           
          (續)
          類  別 余額
          賬面余額 壞賬準備 賬面價值
          金額 比例(%) 金額 計提比例(%)
          單項金額重大并單獨計提壞賬準備的應收賬款          
          按信用風險特征組合計提壞賬準備的應收賬款 46,603.54 100.00 6,053.63 12.99 40,549.92
              其中:賬齡組合 33,880.99 72.70 6,053.63 17.87 27,827.37
              關聯方及備用金組合 322.35 0.69     322.35
                   無風險組合 12,400.20 26.61     12,400.20
          單項金額不重大但單獨計提壞賬準備的應收賬款          
          合  計 46,603.54 100.00 6,053.63 12.99 40,549.92
           
           
          (2)存貨                          單位:萬元
            項  目 年末數
          賬面余額 跌價準備 賬面價值
          庫存商品 12,316.29   12,316.29
          低值易耗品 251.01   251.01
           合  計 12,567.30   12,567.30
           
          (續)
            項  目 年初數
          賬面余額 跌價準備 賬面價值
          庫存商品 12,441.40   12,441.40
          低值易耗品 300.16   300.16
           合  計 12,741.56   12,741.56
           
           
          (3)固定資產凈額                 單位:萬元
             年初余額 年末余額
          土地資產 4,060.08 4,060.08
          房屋及建筑物 4,625.97 4,024.23
          機器設備 221.17 281.78
          運輸工具 153.78 190.26
          電子設備、辦公設備、其他 135.14 116.93
               9,196.14 8,673.27
           
          (4)無形資產                     單位:萬元           
          項目 年初金額 年末金額
          軟件 50.82 44.46
             50.82 44.46
           
           
          (5)短期借款                     單位:萬元
          借款類別 年末余額 年初余額
          抵押借款   190.00
          保證借款 3,534.00 3,564.00
          信用借款 100.00 95.00
          合  計 3,634.00 3,849.00
           
           
          (6)應付賬款                     單位:萬元
             年末余額 年初余額
          1年以內(含1年) 19,518.96 26,355.02
          1-2年(含2年) 9,883.64 8,967.77
          2-3年(含3年) 7,026.82 6,885.27
          3年以上 13,503.12 7,900.43
          合  計 49,932.54 50,108.49
           
           
          (7)長期借款                     單位:萬元
          借款類別 年末余額 年初余額
          抵押借款 239.76 239.76
          保證借款 574.00 574.00
          合  計 813.76 813.76
           
          (三)利潤表                        
          單位:萬元
          項            目 行次 本期金額 上期金額
          一、營業總收入 1 97,531.56 137,144.17
              其中:營業收入 2 97,531.56 137,144.17
          二、營業總成本 6 97,438.09 136,719.48
              其中:營業成本 7 80,961.75 117,195.49
                   稅金及附加 15 579.54 1,027.23
                   銷售費用 16 7,918.52 11,059.01
                   管理費用 17 6,721.25 7,062.23
                   財務費用 20 288.40 512.79
                   其中:利息支出 21 344.26 499.08
                         利息收入 22 199.49 230.07
                   資產減值損失 24 968.64 -137.27
                   其他 25    
               加:其他收益 28 140.15  
                   投資收益(損失以“-”號填列) 29 8.48 8.48
          公允價值變動收益 33    
          資產處置收益(損失以“-”號填列) 34 273.04 2.19
          三、營業利潤(虧損以“-”號填列) 35 515.14 435.35
              加:營業外收入 36 171.59 864.20
                  其中:政府補助 37 32.50 759.28
              減:營業外支出 39 201.43 305.89
          四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) 41 485.30 993.66
              減:所得稅費用 42 224.29 411.85
          五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) 43 261.02 581.82
              歸屬于母公司所有者的凈利潤 45 528.55 349.58
             *少數股東損益 46 -267.53 232.24
           
           
          (四)審計報告類型
          中興財光華會計事務所對公司 2018 年度財務決算報告出具了保留意見審計報告。  
          二、2018年度資產負債情況
          2018年末集團公司總資產89,963.51萬元,較年初93,538.93萬元,減少3,575.42萬元,減少3.82%。其中流動資產77,316.99萬元,可供出售金融資產166.03萬元,固定資產凈額8,673.27萬元,無形資產44.46萬元。
          2018年末集團公司總負債113,563.97萬元,較年初117,183.26萬元減少3,619.29萬元,減少3.09%。其中流動負債107,902.48萬元,長期借款 813.76萬元,長期應付款4,847.73萬元。資產負債率 126.23%,較年初增加0.95個百分點。
          三、履職待遇及有關業務支出情況
          2018年山東省醫藥集團有限公司企業領導人員共3人(其中1人全年在職,1人2月份起調離,1人6月份起退休),其中交通補貼每人每月0.3萬元,全年共計5.4萬元;通訊補貼每人每月0.06萬元,全年共計1.08萬元;無業務招待費;差旅費全年0.09萬元;無公務出國考察費用。
           
           
           
           
           
           
           
          第三節 2018年度領導人員任職情況
           
          集團領導人員任職情況
           
           
           
           

          第四節  職工勞動合同的簽訂、履行等勞動法律法規的遵守和執行情況
          公司切實規范勞動關系管理,認真遵守并執行勞動法律法規,及時與員工簽訂勞動合同,依法維護員工合法權益。連續兩年被省人社廳評為勞動保障A級誠信企業。
          第五節人才引進、職工招聘、職工培訓等人才隊伍建設情況
          2018年未進行人才引進及招聘活動,制定了集團公司2018年培訓計劃及經費預算。根據公司安排落實培訓計劃,組織總部各部門按照《關于做好部門內部培訓工作的通知》做好內部培訓工作。
          第六節職工勞動、安全及衛生保護情況。
          公司注重員工的勞動、安全及衛生保護,依法合規落實勞動者合法權益。
          第七節 薪酬預算及執行情況
          集團公司2018年工資總額預算6202.8萬元,決算6723.73萬元,超額520.93萬元,工資總額超預算實際為萊蕪市醫藥公司計算口徑不同導致的數據差額,萊蕪市醫藥公司編制2018年預算時,臨時工的工資費用沒有計入職工工資總額數據里,而是放在從業人員工資總額里。而在2018年萊蕪市醫藥公司決算時,審計事務所將職工及部分臨時工工資均計入職工工資總額數據里,若同口徑對比,公司2018年職工工資總額預算6202.8萬元,實際發生5776.62萬元。


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